Сравнение APH с BR
APH (Amphenol Corporation) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, BR in Information Technology Services. Over the past 10 years, APH returned 26.67%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 26.67% против 10.78% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам APH и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between APH and BR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between APH and BR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$185.20B
BR:
$17.43B
APH:
$4.58
BR:
$9.35
APH:
31.32
BR:
15.94
APH:
1.04
BR:
1.41
APH:
7.11
BR:
2.40
APH:
13.25
BR:
6.18
APH:
$25.90B
BR:
$7.32B
APH:
$9.67B
BR:
$2.29B
APH:
$7.45B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. BR — Ранг доходности на риск
APH
BR
Сравнение APH c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.84 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.58 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -1.51 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.02 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок APH и BR
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -59.02% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -45.55% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -45.55% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -45.55% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -45.55% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -43.41% | +29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -9.01% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 24.15% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и BR
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 9.47% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 21.55% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 25.45% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.42% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 23.90% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и BR
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и BR
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
APH and BR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs BR's -59.02%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор