Сравнение APG с HLMA.L
APG (APi Group Corporation) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — APG in Engineering & Construction, HLMA.L in Conglomerates. Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 11.63%/yr for HLMA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APG торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%.
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
HLMA.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам APG и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
HLMA.L Halma plc | 32.29% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 27.76% |
Correlation
The correlation between APG and HLMA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
APG:
$18.36B
HLMA.L:
£17.89B
APG:
$0.73
HLMA.L:
£1.46
APG:
57.90
HLMA.L:
32.33
APG:
0.12
HLMA.L:
3.11
APG:
2.19
HLMA.L:
4.49
APG:
5.27
HLMA.L:
9.00
APG:
$8.17B
HLMA.L:
£3.98B
APG:
$2.57B
HLMA.L:
£1.17B
APG:
$820.00M
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
APG
HLMA.L
Сравнение APG c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.96 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 14.76 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.52 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок APG и HLMA.L
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -60.44% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -14.43% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -28.38% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -49.10% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -3.82% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -13.57% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.88% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и HLMA.L
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 7.39%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.55% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 20.83% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 26.27% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 28.24% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 26.95% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и HLMA.L
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и HLMA.L
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
APG and HLMA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APG и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор