PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOO.F с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOO.F с KRC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOO.F (Aedifica NV/SA) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AOO.F in REIT - Healthcare Facilities, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs -1.10%/yr for KRC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOO.F и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aedifica NV/SA (AOO.F) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AOO.F торгуется в EUR, в то время как KRC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции AOO.F превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 6.62% против -1.10% соответственно.

AOO.F

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.12%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.21%
1 год
7.56%
3 года*
7.83%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
6.62%

KRC

1 день
0.00%
1 месяц
8.54%
С начала года
3.00%
6 месяцев
-4.35%
1 год
11.57%
3 года*
11.66%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOO.F и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOO.F
Aedifica NV/SA		6.27%27.23%-10.85%-8.21%-31.56%20.00%-7.03%61.38%7.41%16.71%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.27%-13.63%14.92%6.78%-35.49%28.22%-35.02%39.85%-9.48%-8.53%

Correlation

The correlation between AOO.F and KRC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between AOO.F and KRC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aedifica NV/SA

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с AOO.F:
AOO.F с COV.PAAOO.F с OHIAOO.F с 0012.HKAOO.F с DLRAOO.F с VTRAOO.F с AVBAOO.F с SURYY
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

AOO.F vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOO.F
Ранг доходности на риск AOO.F: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOO.F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOO.F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOO.F: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOO.F: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOO.F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOO.F c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOO.FKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.43

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.78

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.33

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.70

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOO.F vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOO.F на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRC равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOO.F и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOO.FKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AOO.F и KRC

Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки KRC в -73.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOO.FKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-73.22%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-34.85%

+21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-35.78%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.20%

-64.17%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.20%

-66.71%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.64%

-46.22%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-27.88%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

16.69%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AOO.F и KRC

Aedifica NV/SA (AOO.F) и Kilroy Realty Corporation (KRC) имеют волатильность 7.23% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOO.FKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

22.41%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

27.39%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

33.22%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

31.59%

-7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOO.F и KRC

Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности KRC в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOO.F
Aedifica NV/SA		5.97%5.83%3.38%5.76%4.82%1.82%4.01%5.07%6.70%2.81%2.95%6.91%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.70%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOO.F и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AOO.F значения в EUR, KRC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AOO.F and KRC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOO.F и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор