PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AON с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AON торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.41% соответственно.

AON

1 день
-0.82%
1 месяц
4.18%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-11.39%
3 года*
2.06%
5 лет*
6.65%
10 лет*
12.58%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-7.22%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between AON and GRT-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$70.19B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

AON:

$18.21

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

AON:

17.89

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

AON:

0.45

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

AON:

4.03

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

AON:

7.14

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$17.49B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$9.77B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

AON:

$6.55B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

AON vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.99

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.72

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.96

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.41

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.99

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AON и GRT-UN.TO

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-89.30%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-13.29%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-31.60%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-43.95%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-49.61%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-1.53%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-18.54%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

4.17%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и GRT-UN.TO

Aon plc (AON) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) имеют волатильность 5.86% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.96%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

15.54%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

19.74%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

23.11%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.53%

-0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.03B
165.83M
(AON) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AON значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AON и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.5%
81.0%
Активы портфеля
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

AON and GRT-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор