Сравнение AON с CNQ.TO
AON (Aon plc) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AON торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 22.72% соответственно.
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам AON и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between AON and CNQ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between AON and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$70.19B
CNQ.TO:
CA$135.53B
AON:
$18.21
CNQ.TO:
CA$4.65
AON:
17.89
CNQ.TO:
13.91
AON:
0.45
CNQ.TO:
0.67
AON:
4.03
CNQ.TO:
3.41
AON:
7.14
CNQ.TO:
3.04
AON:
$17.49B
CNQ.TO:
CA$39.61B
AON:
$9.77B
CNQ.TO:
CA$12.42B
AON:
$6.55B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
AON
CNQ.TO
Сравнение AON c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.74 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.46 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.84 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AON и CNQ.TO
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -76.64% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -14.43% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -36.25% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -36.25% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -76.64% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -7.57% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -21.20% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 6.38% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и CNQ.TO
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.86%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.88% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 23.94% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 29.41% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 31.37% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 38.83% | -15.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и CNQ.TO
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и CNQ.TO
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AON and CNQ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AON и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор