Сравнение AON с CDNS
AON (Aon plc) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 12.58% против 31.92% соответственно.
AON
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.58%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам AON и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -7.22% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between AON and CDNS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AON and CDNS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$70.19B
CDNS:
$107.91B
AON:
$18.21
CDNS:
$4.28
AON:
17.89
CDNS:
92.03
AON:
0.45
CDNS:
7.02
AON:
4.03
CDNS:
19.49
AON:
7.14
CDNS:
12.37
AON:
$17.49B
CDNS:
$5.53B
AON:
$9.77B
CDNS:
$4.91B
AON:
$6.55B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. CDNS — Ранг доходности на риск
AON
CDNS
Сравнение AON c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AON | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.14 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.42 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AON | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.85 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AON и CDNS
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -93.13% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -28.85% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -29.05% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -29.59% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -32.12% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -5.32% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -39.64% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 13.60% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и CDNS
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.86%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 16.58% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 31.69% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 39.02% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 36.20% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 34.13% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и CDNS
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.94% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и CDNS
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AON and CDNS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор