Сравнение ANIP с V
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ANIP returned 4.41%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 4.41% против 15.64% соответственно.
ANIP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 4.41%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ANIP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 1.51% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ANIP and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ANIP:
$4.26
V:
$15.24
ANIP:
18.81
V:
20.98
ANIP:
0.13
V:
1.29
ANIP:
1.83
V:
10.84
ANIP:
$923.71M
V:
$43.03B
ANIP:
$486.11M
V:
$16.94B
ANIP:
$234.71M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. V — Ранг доходности на риск
ANIP
V
Сравнение ANIP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANIP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.64 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.18 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANIP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.58 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ANIP и V
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -51.90% | -46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -20.38% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -20.38% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -28.60% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | -36.36% | -36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.19% | -13.69% | -68.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -8.26% | -71.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 11.03% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и V
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 5.74% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 17.50% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 22.32% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.31% | 22.80% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 24.47% | +23.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и V
ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и V
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (10.33%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs V's -51.90%.
ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор