Сравнение ANET с ZS
ANET (Arista Networks, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ANET returned 47.39%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -28.27% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
Correlation
The correlation between ANET and ZS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between ANET and ZS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
ZS:
$20.78B
ANET:
$2.92
ZS:
-$0.49
ANET:
20.53
ZS:
6.47
ANET:
14.77
ZS:
8.78
ANET:
$9.71B
ZS:
$3.17B
ANET:
$6.17B
ZS:
$2.43B
ANET:
$4.21B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. ZS — Ранг доходности на риск
ANET
ZS
Сравнение ANET c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.89 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.59 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.98 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.14 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и ZS
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -76.41% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -64.89% | +36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -64.89% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -76.41% | +25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -64.95% | +52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -32.63% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 36.05% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и ZS
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.83%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 44.44% | -27.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 57.30% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 58.72% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 56.10% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 58.42% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и ZS
Ни ANET, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и ZS
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and ZS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs ZS's -76.41%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор