Сравнение ANET с SPOT
ANET (Arista Networks, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ANET returned 47.39%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -16.89% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between ANET and SPOT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between ANET and SPOT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
SPOT:
$105.30B
ANET:
$2.92
SPOT:
$12.94
ANET:
53.57
SPOT:
38.89
ANET:
1.26
SPOT:
0.43
ANET:
20.53
SPOT:
6.01
ANET:
14.77
SPOT:
13.13
ANET:
$9.71B
SPOT:
$17.60B
ANET:
$6.17B
SPOT:
$5.68B
ANET:
$4.21B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. SPOT — Ранг доходности на риск
ANET
SPOT
Сравнение ANET c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.63 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.10 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.65 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и SPOT
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -80.51% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -46.80% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -46.80% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -76.39% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -35.16% | +23.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -30.81% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 26.76% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и SPOT
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 15.97% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 37.40% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 45.30% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 47.60% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 47.26% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и SPOT
Ни ANET, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и SPOT
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and SPOT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs SPOT's -80.51%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор