Сравнение ANET с CLMB
ANET (Arista Networks, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, CLMB in Electronics & Computer Distribution. Over the past 10 years, ANET returned 42.38%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 42.38% против 20.89% соответственно.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам ANET и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between ANET and CLMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
CLMB:
$432.99M
ANET:
$2.92
CLMB:
$1.16
ANET:
53.57
CLMB:
20.57
ANET:
1.26
CLMB:
0.87
ANET:
20.53
CLMB:
0.62
ANET:
14.77
CLMB:
3.66
ANET:
$9.71B
CLMB:
$696.85M
ANET:
$6.17B
CLMB:
$108.37M
ANET:
$4.21B
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. CLMB — Ранг доходности на риск
ANET
CLMB
Сравнение ANET c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.18 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.37 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.18 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и CLMB
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -89.12% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -53.40% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -53.40% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -53.40% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -53.40% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -33.59% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -32.23% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 25.81% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и CLMB
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 10.32% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 40.72% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 52.14% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 45.76% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 40.89% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и CLMB
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и CLMB
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and CLMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs CLMB's -89.12%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор