Сравнение AMZN с GRT-UN.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.19% против 13.41% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 39.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AMZN и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 17.32% | 28.67% | -11.77% | 17.98% | -35.94% | 40.23% | 25.54% | 35.22% | 5.57% | 24.29% |
Correlation
The correlation between AMZN and GRT-UN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between AMZN and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
AMZN:
$8.37
GRT-UN.TO:
CA$6.39
AMZN:
29.29
GRT-UN.TO:
15.03
AMZN:
0.71
GRT-UN.TO:
0.93
AMZN:
3.58
GRT-UN.TO:
9.30
AMZN:
6.03
GRT-UN.TO:
1.03
AMZN:
$742.78B
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
AMZN:
$348.59B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
AMZN:
$152.71B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
GRT-UN.TO
Сравнение AMZN c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.96 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 9.41 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.99 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и GRT-UN.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -89.30% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -13.29% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -31.60% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -43.95% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -49.61% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.53% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -18.54% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 4.17% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и GRT-UN.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.96% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 15.54% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 19.74% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 23.11% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 23.53% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и GRT-UN.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и GRT-UN.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and GRT-UN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор