PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с ASIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с ASIC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и ASIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -4.43%.

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%

ASIC

1 день
-1.28%
1 месяц
2.08%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
11.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и ASIC

2026 (YTD)2025
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%8.26%
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		-4.43%-14.87%

Correlation

The correlation between AMZN and ASIC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.67T

ASIC:

$999.38M

EPS

AMZN:

$8.37

ASIC:

$1.95

Коэффициент P/E

AMZN:

29.29

ASIC:

10.30

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

ASIC:

0.05

Коэффициент P/S

AMZN:

3.58

ASIC:

1.99

Коэффициент P/B

AMZN:

6.03

ASIC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

ASIC:

$470.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

ASIC:

$257.61M

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

ASIC:

$120.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Ategrity Specialty Holdings LLC

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с HONASIC с JNJASIC с AMGNASIC с ADEAASIC с AUPH

Доходность на риск

AMZN vs. ASIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASIC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c ASIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZNASICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN vs. ASIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZNASICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.40

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AMZN и ASIC

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ASIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNASICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-33.63%

-60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-18.64%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-19.12%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и ASIC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNASICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

47.92%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

47.92%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

47.92%

-15.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и ASIC

Ни AMZN, ни ASIC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и ASIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
181.52B
128.96M
(AMZN) Общая выручка
(ASIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и ASIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Ategrity Specialty Holdings LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
52.0%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and ASIC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и ASIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор