PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AME с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AME (AMETEK, Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AME returned 17.46%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AME и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AME торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.46% против 13.41% соответственно.

AME

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.78%
С начала года
10.23%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.52%
3 года*
15.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.46%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		10.23%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between AME and GRT-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between AME and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$51.93B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

AME:

$6.62

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

AME:

34.14

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

AME:

3.19

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

AME:

6.86

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

AME:

4.33

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$7.60B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.06B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.15B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

AME vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.72

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.96

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.41

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AME и GRT-UN.TO

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-89.30%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.29%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-31.60%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-43.95%

+16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-49.61%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.53%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-18.54%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.17%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 5.10%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.96%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

15.54%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

19.74%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.11%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.53%

+0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.93B
165.83M
(AME) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AME значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AME и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.0%
Активы портфеля
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

AME and GRT-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор