Сравнение AMCR с BDX
AMCR (Amcor plc) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, AMCR returned -4.35%/yr vs -2.73%/yr for BDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.06%.
AMCR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- -3.84%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам AMCR и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.58% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 15.44% |
Correlation
The correlation between AMCR and BDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.54B
BDX:
$42.09B
AMCR:
$1.59
BDX:
$3.99
AMCR:
23.84
BDX:
37.61
AMCR:
0.73
BDX:
2.00
AMCR:
0.47
BDX:
1.74
AMCR:
$22.19B
BDX:
$21.37B
AMCR:
$4.10B
BDX:
$9.93B
AMCR:
$2.58B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. BDX — Ранг доходности на риск
AMCR
BDX
Сравнение AMCR c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.56 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.32 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.42 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и BDX
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -51.17% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -22.73% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -40.06% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -40.06% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -29.13% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -11.58% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 9.52% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и BDX
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.21% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 18.33% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 25.03% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 23.29% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 23.58% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и BDX
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.84% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и BDX
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and BDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.21%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор