Сравнение AMAT с PYPL
AMAT (Applied Materials, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 36.71% против 1.25% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам AMAT и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between AMAT and PYPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AMAT and PYPL has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
PYPL:
$37.96B
AMAT:
$10.61
PYPL:
$5.31
AMAT:
46.38
PYPL:
7.78
AMAT:
5.90
PYPL:
0.38
AMAT:
13.60
PYPL:
1.17
AMAT:
16.45
PYPL:
1.90
AMAT:
$29.02B
PYPL:
$33.73B
AMAT:
$14.21B
PYPL:
$15.56B
AMAT:
$9.92B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. PYPL — Ранг доходности на риск
AMAT
PYPL
Сравнение AMAT c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.79 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.87 | +10.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -1.55 | +28.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -1.11 | +5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.74 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и PYPL
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -87.30% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -49.92% | +28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -57.34% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -87.30% | +32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -87.30% | +32.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -86.51% | +84.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -35.69% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 27.99% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и PYPL
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 6.73% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 31.69% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 39.14% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 42.09% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 38.78% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и PYPL
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и PYPL
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and PYPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs PYPL's -87.30%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор