Сравнение AMAT с CLMB
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMAT in Semiconductor Equipment & Materials, CLMB in Electronics & Computer Distribution. Over the past 10 years, AMAT returned 36.71%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 91.99%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 36.71% против 20.89% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам AMAT и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between AMAT and CLMB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$393.24B
CLMB:
$432.99M
AMAT:
$10.61
CLMB:
$1.16
AMAT:
46.38
CLMB:
20.57
AMAT:
5.90
CLMB:
0.87
AMAT:
13.60
CLMB:
0.62
AMAT:
16.45
CLMB:
3.66
AMAT:
$29.02B
CLMB:
$696.85M
AMAT:
$14.21B
CLMB:
$108.37M
AMAT:
$9.92B
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CLMB — Ранг доходности на риск
AMAT
CLMB
Сравнение AMAT c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.01 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | -0.18 | +9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.48 | -0.37 | +26.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.18 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CLMB
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -89.12% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -53.40% | +32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -53.40% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -53.40% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -53.40% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -33.59% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.80% | -32.23% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 25.81% | -18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CLMB
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 10.32% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 40.72% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 52.14% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 45.76% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 40.89% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CLMB
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности CLMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CLMB
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CLMB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CLMB's -89.12%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор