Сравнение AIT с LRN
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. AIT operates in Industrial Distribution (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AIT returned 22.87%/yr vs 23.53%/yr for LRN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIT имеют среднегодовую доходность 22.87%, а акции LRN немного впереди с 23.53%.
AIT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 22.87%
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам AIT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 22.87% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between AIT and LRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between AIT and LRN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIT:
$11.95B
LRN:
$4.61B
AIT:
$10.56
LRN:
$9.68
AIT:
29.78
LRN:
9.99
AIT:
0.93
LRN:
0.25
AIT:
2.48
LRN:
1.85
AIT:
4.00
LRN:
2.80
AIT:
$4.84B
LRN:
$2.54B
AIT:
$1.47B
LRN:
$972.24M
AIT:
$563.38M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. LRN — Ранг доходности на риск
AIT
LRN
Сравнение AIT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.52 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.80 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.50 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AIT и LRN
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -81.41% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -64.07% | +51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -64.07% | +37.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -64.07% | +37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -64.07% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -43.04% | +42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -36.28% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 41.77% | -36.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и LRN
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 5.61%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 8.89% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 24.18% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 66.84% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 51.40% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 49.23% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и LRN
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и LRN
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and LRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.89%) compared to AIT (5.61%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs LRN's -81.41%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор