Сравнение AIR с NKE
AIR (AAR Corp.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AIR returned 17.24%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 17.24% против -1.05% соответственно.
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам AIR и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AIR and NKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.36B
NKE:
$64.00B
AIR:
$4.63
NKE:
$1.52
AIR:
24.80
NKE:
28.43
AIR:
1.35
NKE:
1.38
AIR:
2.65
NKE:
4.54
AIR:
$3.13B
NKE:
$46.52B
AIR:
$595.50M
NKE:
$18.99B
AIR:
$214.30M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. NKE — Ранг доходности на риск
AIR
NKE
Сравнение AIR c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.64 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -1.23 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.77 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.52 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и NKE
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -75.19% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -46.18% | +26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -64.21% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -74.64% | +38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -74.64% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -73.59% | +64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -20.91% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 23.82% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и NKE
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 9.43% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 29.22% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 38.22% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 35.82% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 32.25% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и NKE
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и NKE
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and NKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs NKE's -75.19%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор