Сравнение AIR с NEOV
AIR (AAR Corp.) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIR in Aerospace & Defense, NEOV in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, AIR returned 23.30%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIR и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | 103.94% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
Correlation
The correlation between AIR and NEOV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.36B
NEOV:
$79.17M
AIR:
$4.63
NEOV:
-$0.32
AIR:
1.35
NEOV:
4.40
AIR:
2.65
NEOV:
3.57
AIR:
$3.13B
NEOV:
$16.05M
AIR:
$595.50M
NEOV:
$3.74M
AIR:
$214.30M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. NEOV — Ранг доходности на риск
AIR
NEOV
Сравнение AIR c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.49 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -1.00 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.29 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.24 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и NEOV
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -90.38% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -73.60% | +53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -84.32% | +48.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -90.38% | +54.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -72.52% | +63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -38.92% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 35.68% | -27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и NEOV
Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 12.70%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 71.79% | -59.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 102.83% | -71.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 121.65% | -81.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 93.71% | -58.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 86.56% | -41.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и NEOV
Ни AIR, ни NEOV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR and NEOV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to AIR (12.70%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs NEOV's -90.38%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор