Сравнение AIR с MTN
AIR (AAR Corp.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AIR returned 17.24%/yr vs 2.68%/yr for MTN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у MTN с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции AIR превзошли акции MTN по среднегодовой доходности: 17.24% против 2.68% соответственно.
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам AIR и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between AIR and MTN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between AIR and MTN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.63
MTN:
$5.62
AIR:
24.80
MTN:
24.41
AIR:
8.68
MTN:
0.60
AIR:
1.35
MTN:
1.31
AIR:
$3.13B
MTN:
$2.83B
AIR:
$595.50M
MTN:
$2.12B
AIR:
$214.30M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. MTN — Ранг доходности на риск
AIR
MTN
Сравнение AIR c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.11 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.20 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.09 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.39 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и MTN
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -77.54% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -26.40% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -45.73% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -61.17% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -61.17% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -55.24% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -26.12% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 14.74% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и MTN
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 6.59% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 26.27% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 33.65% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 31.70% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 32.29% | +12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и MTN
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и MTN
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and MTN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs MTN's -77.54%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор