Сравнение AIR с LW
AIR (AAR Corp.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AIR returned 23.30%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIR и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between AIR and LW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between AIR and LW shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.36B
LW:
$5.93B
AIR:
$4.63
LW:
$2.15
AIR:
24.80
LW:
19.79
AIR:
8.68
LW:
0.27
AIR:
1.35
LW:
0.91
AIR:
2.65
LW:
3.25
AIR:
$3.13B
LW:
$6.52B
AIR:
$595.50M
LW:
$1.34B
AIR:
$214.30M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. LW — Ранг доходности на риск
AIR
LW
Сравнение AIR c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.52 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.90 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.48 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и LW
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -64.56% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -41.37% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -64.56% | +28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -64.56% | +28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -60.44% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -21.26% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 23.67% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и LW
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 10.14% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 38.17% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 44.22% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 37.84% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 35.85% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и LW
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и LW
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and LW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs LW's -64.56%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор