PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIR с JBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с JBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIR (AAR Corp.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AIR returned 17.24%/yr vs 35.40%/yr for JBL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 17.24% против 35.40% соответственно.

AIR

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.60%
С начала года
38.57%
6 месяцев
41.40%
1 год
71.53%
3 года*
27.63%
5 лет*
23.30%
10 лет*
17.24%

JBL

1 день
3.03%
1 месяц
2.50%
С начала года
59.70%
6 месяцев
61.54%
1 год
106.33%
3 года*
57.02%
5 лет*
45.20%
10 лет*
35.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и JBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIR
AAR Corp.		38.57%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%-19.25%21.74%-4.31%19.89%
JBL
Jabil Inc.		59.70%58.73%13.25%87.43%-2.55%66.40%3.89%68.49%-4.41%12.17%

Correlation

The correlation between AIR and JBL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1993 г.

0.33

The correlation between AIR and JBL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$4.36B

JBL:

$39.16B

EPS

AIR:

$4.63

JBL:

$7.47

Коэффициент P/E

AIR:

24.80

JBL:

48.75

Коэффициент PEG

AIR:

8.68

JBL:

2.61

Коэффициент P/S

AIR:

1.35

JBL:

1.21

Коэффициент P/B

AIR:

2.65

JBL:

29.14

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

JBL:

$32.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

JBL:

$2.95B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

JBL:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Jabil Inc.

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKL
Часто сравнивают с JBL:
JBL с FLEXJBL с FNJBL с ANETJBL с POWLJBL с IRJBL с CRSJBL с ULTA

Доходность на риск

AIR vs. JBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг доходности на риск JBL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRJBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.56

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.94

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.99

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

15.50

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIR vs. JBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRJBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.20

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AIR и JBL

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и JBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRJBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-94.92%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-17.86%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-36.83%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-36.83%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

-57.34%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-4.29%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-44.52%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

6.89%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и JBL

AAR Corp. (AIR) и Jabil Inc. (JBL) имеют волатильность 12.70% и 13.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRJBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

13.15%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

32.41%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

41.78%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

37.80%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

37.12%

+8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и JBL

AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
JBL
Jabil Inc.		0.09%0.14%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
845.10M
8.28B
(AIR) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.3%
9.0%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and JBL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBL has higher volatility (13.15%) compared to AIR (12.70%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs JBL's -94.92%.

JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и JBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор