Сравнение AIR с IDT
AIR (AAR Corp.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AIR returned 17.24%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и IDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: 17.24% против 18.43% соответственно.
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
IDT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам AIR и IDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
IDT IDT Corporation | 7.74% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
Correlation
The correlation between AIR and IDT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г. | 0.27 |
The correlation between AIR and IDT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.36B
IDT:
$1.37B
AIR:
$4.63
IDT:
$3.26
AIR:
24.80
IDT:
16.92
AIR:
8.68
IDT:
1.17
AIR:
1.35
IDT:
1.09
AIR:
2.65
IDT:
3.84
AIR:
$3.13B
IDT:
$1.28B
AIR:
$595.50M
IDT:
$476.45M
AIR:
$214.30M
IDT:
$130.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. IDT — Ранг доходности на риск
AIR
IDT
Сравнение AIR c IDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR | IDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.59 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.82 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.61 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIR и IDT
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и IDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -99.05% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -33.19% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -33.19% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -66.93% | +31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -72.52% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -20.88% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -50.34% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 23.78% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и IDT
AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | IDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 7.57% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 17.42% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.51% | 31.79% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 42.59% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 54.61% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и IDT
AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
IDT IDT Corporation | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и IDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и IDT
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and IDT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs IDT's -99.05%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и IDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор