PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIR с CNXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIR с CNXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AIR (AAR Corp.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, AIR returned 23.30%/yr vs -27.31%/yr for CNXC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIR и CNXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Concentrix Corporation (CNXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -32.63%.

AIR

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.60%
С начала года
38.57%
6 месяцев
41.40%
1 год
71.53%
3 года*
27.63%
5 лет*
23.30%
10 лет*
17.24%

CNXC

1 день
-1.58%
1 месяц
12.81%
С начала года
-32.63%
6 месяцев
-26.68%
1 год
-49.86%
3 года*
-29.25%
5 лет*
-27.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIR и CNXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AIR
AAR Corp.		38.57%35.10%-1.79%38.98%15.04%7.76%21.42%
CNXC
Concentrix Corporation		-32.63%-1.39%-55.03%-25.36%-24.91%81.22%23.37%

Correlation

The correlation between AIR and CNXC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between AIR and CNXC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$4.36B

CNXC:

$1.68B

EPS

AIR:

$4.63

CNXC:

-$21.33

Коэффициент P/S

AIR:

1.35

CNXC:

0.17

Коэффициент P/B

AIR:

2.65

CNXC:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$3.13B

CNXC:

$9.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$595.50M

CNXC:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$214.30M

CNXC:

-$944.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Concentrix Corporation

Часто сравнивают с AIR:
AIR с AIR.PAAIR с SPYAIR с CPRTAIR с AVAVAIR с VOOAIR с LHXAIR с MKL
Часто сравнивают с CNXC:
CNXC с ARCTCNXC с CHWYCNXC с CMICNXC с CATCNXC с XRXCNXC с GDCNXC с AMD

Доходность на риск

AIR vs. CNXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг доходности на риск AIR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNXC
Ранг доходности на риск CNXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIR c CNXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRCNXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.82

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.01

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.81

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

-1.34

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIR vs. CNXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CNXC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и CNXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRCNXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.82

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.57

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.33

+0.49

Просадки

Сравнение просадок AIR и CNXC

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CNXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRCNXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-87.86%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.92%

-61.71%

+41.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-76.50%

+40.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-87.86%

+52.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-85.48%

+76.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-47.65%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

37.32%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и CNXC

Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 12.70%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRCNXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

15.12%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

51.98%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

61.40%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

48.26%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.27%

49.78%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и CNXC

AIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%
CNXC
Concentrix Corporation		5.16%3.27%2.87%1.15%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и CNXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
845.10M
2.50B
(AIR) Общая выручка
(CNXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIR и CNXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAR Corp. и Concentrix Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.3%
34.0%
Активы портфеля
AIR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

CNXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

AIR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CNXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

AIR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CNXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

Часто задаваемые вопросы

AIR and CNXC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXC has higher volatility (15.12%) compared to AIR (12.70%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs CNXC's -87.86%.

AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIR и CNXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор