Сравнение AII.TO с NEO.TO
AII.TO (Almonty Industries Inc.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.TO in Other Industrial Metals & Mining, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, AII.TO returned 66.38%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 90.14%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AII.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 7.84% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between AII.TO and NEO.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, AII.TO and NEO.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AII.TO:
CA$6.39B
NEO.TO:
CA$1.33B
AII.TO:
-CA$0.57
NEO.TO:
-CA$0.24
AII.TO:
106.45
NEO.TO:
2.66
AII.TO:
17.93
NEO.TO:
3.48
AII.TO:
CA$50.01M
NEO.TO:
CA$511.45M
AII.TO:
CA$14.63M
NEO.TO:
CA$147.42M
AII.TO:
-CA$120.84M
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
AII.TO
NEO.TO
Сравнение AII.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AII.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 6.00 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 12.49 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AII.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и NEO.TO
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -72.44% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -32.83% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -37.56% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.17% | -72.44% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -10.53% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -34.93% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 15.74% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и NEO.TO
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) с волатильностью 24.69%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 24.69% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.55% | 44.28% | +24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.99% | 63.94% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.41% | 53.45% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 52.37% | +22.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и NEO.TO
AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AII.TO и NEO.TO
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and NEO.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор