Сравнение AII.TO с LUN.TO
AII.TO (Almonty Industries Inc.) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AII.TO in Other Industrial Metals & Mining, LUN.TO in Copper. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.17%/yr vs 27.33%/yr for LUN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и LUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 90.14%, что значительно выше, чем у LUN.TO с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции LUN.TO по среднегодовой доходности: 48.17% против 27.33% соответственно.
AII.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 109.97%
- 1 год
- 391.96%
- 3 года*
- 191.14%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 48.17%
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
Сравнение доходности по годам AII.TO и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 90.14% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
Correlation
The correlation between AII.TO and LUN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, AII.TO and LUN.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AII.TO:
CA$6.39B
LUN.TO:
CA$32.76B
AII.TO:
-CA$0.57
LUN.TO:
CA$1.69
AII.TO:
106.45
LUN.TO:
8.10
AII.TO:
17.93
LUN.TO:
4.78
AII.TO:
CA$50.01M
LUN.TO:
CA$4.04B
AII.TO:
CA$14.63M
LUN.TO:
CA$1.55B
AII.TO:
-CA$120.84M
LUN.TO:
CA$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
AII.TO
LUN.TO
Сравнение AII.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AII.TO | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 4.92 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 16.40 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AII.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и LUN.TO
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -95.33% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -33.67% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -47.11% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.17% | -53.91% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -57.61% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -14.17% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -48.72% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 10.08% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и LUN.TO
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Lundin Mining Corporation (LUN.TO) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 20.66% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.55% | 44.38% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.99% | 52.71% | +61.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.41% | 46.18% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.21% | 45.95% | +29.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и LUN.TO
AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AII.TO и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AII.TO и LUN.TO
AII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
AII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and LUN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор