PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с TPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, AHR returned 31.87% vs 7.42% for TPL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%.

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и TPL

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%127.10%

Correlation

The correlation between AHR and TPL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$8.59B

TPL:

$27.34B

EPS

AHR:

$140.17

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

AHR:

0.33

TPL:

54.30

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

TPL:

2.87

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

TPL:

32.59

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

TPL:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

AHR vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHRTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.16

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.56

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.24

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

0.45

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHRTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.16

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.88

0.56

+2.32

Просадки

Сравнение просадок AHR и TPL

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-73.05%

+59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-31.68%

+18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-30.63%

+17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-27.27%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

16.65%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и TPL

Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 10.27%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

14.07%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

37.91%

-18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

46.71%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

46.23%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

47.10%

-20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и TPL

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TPL в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
236.82M
(AHR) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.0%
0
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and TPL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs TPL's -73.05%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор