Сравнение AHR с MTSFY
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHR in REIT - Healthcare Facilities, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past year, AHR returned 31.87% vs -2.62% for MTSFY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -18.54%.
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTSFY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -18.54%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -18.54% | 43.82% | -10.64% |
Correlation
The correlation between AHR and MTSFY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AHR:
$8.59B
MTSFY:
$25.18B
AHR:
$140.17
MTSFY:
$306.23
AHR:
0.33
MTSFY:
0.09
AHR:
0.00
MTSFY:
0.01
AHR:
0.01
MTSFY:
0.01
AHR:
0.00
MTSFY:
0.01
AHR:
$652.49B
MTSFY:
$2.74T
AHR:
$637.91B
MTSFY:
$604.28B
AHR:
$72.76B
MTSFY:
$547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
AHR
MTSFY
Сравнение AHR c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHR | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.08 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.20 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.08 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.12 | +2.76 |
Просадки
Сравнение просадок AHR и MTSFY
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -52.08% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -34.56% | +20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -33.68% | +20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -19.93% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 12.95% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и MTSFY
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 10.27%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 13.86% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 24.57% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 31.22% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 29.63% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 33.72% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и MTSFY
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и MTSFY
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and MTSFY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs MTSFY's -52.08%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор