Сравнение AHR с BSX
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past year, AHR returned 31.87% vs -52.30% for BSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%.
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам AHR и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 36.93% |
Correlation
The correlation between AHR and BSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AHR:
$8.59B
BSX:
$72.81B
AHR:
$140.17
BSX:
$2.38
AHR:
0.33
BSX:
20.49
AHR:
0.00
BSX:
0.46
AHR:
0.01
BSX:
3.53
AHR:
0.00
BSX:
2.81
AHR:
$652.49B
BSX:
$20.62B
AHR:
$637.91B
BSX:
$14.52B
AHR:
$72.76B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. BSX — Ранг доходности на риск
AHR
BSX
Сравнение AHR c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHR | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.67 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.94 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -2.07 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.51 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.20 | +2.68 |
Просадки
Сравнение просадок AHR и BSX
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -89.15% | +75.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -55.91% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -54.97% | +41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -38.75% | +35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 25.28% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и BSX
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 10.27%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 16.42% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 32.93% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 34.80% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 25.67% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 27.29% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и BSX
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и BSX
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and BSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs BSX's -89.15%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор