Сравнение AGYS с COKE
AGYS (Agilysys, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. AGYS operates in Software - Application (Technology), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGYS returned 22.64%/yr vs 31.72%/yr for COKE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGYS и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGYS показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции AGYS уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 22.64% против 31.72% соответственно.
AGYS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 24.44%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -29.69%
- 1 год
- -21.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 22.64%
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
Сравнение доходности по годам AGYS и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | -25.03% | -9.77% | 55.28% | 7.18% | 78.00% | 15.84% | 51.04% | 77.20% | 16.78% | 18.53% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between AGYS and COKE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between AGYS and COKE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGYS:
$2.53B
COKE:
$11.91B
AGYS:
$1.37
COKE:
$7.14
AGYS:
65.19
COKE:
25.06
AGYS:
0.37
COKE:
0.52
AGYS:
7.92
COKE:
1.93
AGYS:
$319.31M
COKE:
$7.49B
AGYS:
$197.50M
COKE:
$2.95B
AGYS:
$53.75M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGYS vs. COKE — Ранг доходности на риск
AGYS
COKE
Сравнение AGYS c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilysys, Inc. (AGYS) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGYS | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.69 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.04 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGYS | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.91 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AGYS и COKE
Максимальная просадка AGYS за все время составила -90.96%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGYS и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGYS | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.96% | -54.32% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.93% | -24.56% | -31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -27.38% | -28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -35.52% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.72% | -51.71% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -17.46% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -18.88% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 8.20% | +21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGYS и COKE
Agilysys, Inc. (AGYS) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AGYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGYS | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 10.58% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.56% | 29.55% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 34.65% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.47% | 37.49% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 37.17% | +9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGYS и COKE
AGYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGYS Agilysys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGYS и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agilysys, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGYS и COKE
AGYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 82.95M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AGYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 82.95M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AGYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agilysys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 82.95M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGYS and COKE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGYS has higher volatility (18.40%) compared to COKE (10.58%). In terms of maximum drawdown, AGYS dropped -90.96% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGYS и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор