Сравнение AGX с BSX
AGX (Argan, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AGX returned 34.05%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 34.05% против 7.78% соответственно.
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам AGX и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between AGX and BSX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.14 |
The correlation between AGX and BSX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.80B
BSX:
$72.81B
AGX:
$11.38
BSX:
$2.38
AGX:
54.46
BSX:
20.49
AGX:
0.99
BSX:
0.46
AGX:
8.43
BSX:
3.53
AGX:
18.59
BSX:
2.81
AGX:
$1.04B
BSX:
$20.62B
AGX:
$217.93M
BSX:
$14.52B
AGX:
$163.99M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. BSX — Ранг доходности на риск
AGX
BSX
Сравнение AGX c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.67 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | -0.94 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | -2.07 | +20.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -1.51 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и BSX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -89.15% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -55.91% | +30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -55.91% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -55.91% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -55.91% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -54.97% | +38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -38.75% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 25.28% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и BSX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 16.42% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 32.93% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.04% | 34.80% | +40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 25.67% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.84% | 27.29% | +18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и BSX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и BSX
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and BSX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs BSX's -89.15%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор