Сравнение AG с PRX.AS
AG (First Majestic Silver Corp.) and PRX.AS (Prosus N.V.) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AG returned -0.09%/yr vs -0.39%/yr for PRX.AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и PRX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG торгуется в USD, в то время как PRX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у PRX.AS с доходностью -26.59%.
AG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -21.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 108.06%
- 3 года*
- 44.51%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 3.41%
PRX.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -26.59%
- 6 месяцев
- -23.72%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG и PRX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 3.18% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 25.49% |
PRX.AS Prosus N.V. | -26.59% | 56.83% | 33.64% | -5.59% | -17.22% | -22.13% | 45.02% | -10.79% |
Correlation
The correlation between AG and PRX.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. PRX.AS — Ранг доходности на риск
AG
PRX.AS
Сравнение AG c PRX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Prosus N.V. (PRX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | PRX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.42 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.79 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.50 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AG и PRX.AS
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PRX.AS в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PRX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -69.17% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -38.89% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -38.89% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -60.94% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.31% | -37.00% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -29.85% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 20.48% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и PRX.AS
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Prosus N.V. (PRX.AS) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | PRX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 15.48% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.88% | 27.70% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.16% | 32.51% | +40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 42.36% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 40.98% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и PRX.AS
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PRX.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.50% | 0.38% | 0.26% | 0.26% | 0.47% | 0.41% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и PRX.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG and PRX.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG и PRX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор