Сравнение AFL с VICI
AFL (Aflac Incorporated) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, AFL returned 17.94%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFL и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 5.36% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between AFL and VICI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between AFL and VICI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$59.32B
VICI:
$29.28B
AFL:
$8.76
VICI:
$2.92
AFL:
13.16
VICI:
9.39
AFL:
3.41
VICI:
0.53
AFL:
3.35
VICI:
7.20
AFL:
2.64
VICI:
1.04
AFL:
$18.22B
VICI:
$4.05B
AFL:
$8.70B
VICI:
$3.01B
AFL:
$6.67B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. VICI — Ранг доходности на риск
AFL
VICI
Сравнение AFL c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.43 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.73 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.46 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и VICI
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -60.21% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -17.88% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -17.88% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -18.61% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.44% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -8.18% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 10.48% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и VICI
Aflac Incorporated (AFL) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.85% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.56% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.69% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.97% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 29.28% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и VICI
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и VICI
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and VICI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFL has higher volatility (5.82%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs VICI's -60.21%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор