Сравнение AEVA с CRWV
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AEVA returned 10.48% vs -26.96% for CRWV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 42.95%.
AEVA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 70.15%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 53.02%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 49.22%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 42.95%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 73.87% | 108.15% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 42.95% | 83.62% |
Correlation
The correlation between AEVA and CRWV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.45B
CRWV:
$53.95B
AEVA:
-$2.52
CRWV:
-$3.27
AEVA:
63.51
CRWV:
8.00
AEVA:
$20.97M
CRWV:
$6.23B
AEVA:
$971.00K
CRWV:
$4.32B
AEVA:
$21.17M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. CRWV — Ранг доходности на риск
AEVA
CRWV
Сравнение AEVA c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEVA | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.42 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.62 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEVA | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок AEVA и CRWV
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -64.84% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -64.84% | -10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.91% | -44.24% | -32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.68% | -37.21% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.91% | 43.73% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и CRWV
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 25.28%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 25.28% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.74% | 68.15% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.82% | 95.71% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.00% | 114.59% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.35% | 114.59% | -23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и CRWV
Ни AEVA, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and CRWV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (39.11%) compared to CRWV (25.28%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs CRWV's -64.84%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор