PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с HGRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEP.L с HGRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while HGRAF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, AEP.L returned 28.39%/yr vs 284.08%/yr for HGRAF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и HGRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEP.L торгуется в GBp, в то время как HGRAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HGRAF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у HGRAF с доходностью 155.62%.

AEP.L

1 день
1.86%
1 месяц
-22.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
98.13%
3 года*
28.39%
5 лет*
22.14%
10 лет*
14.66%

HGRAF

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
155.62%
6 месяцев
128.28%
1 год
2,849.18%
3 года*
284.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и HGRAF

2026 (YTD)2025202420232022
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		11.97%124.03%-0.64%-12.84%11.01%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		155.62%1,237.86%89.02%-39.96%-38.81%

Correlation

The correlation between AEP.L and HGRAF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP.L:

£594.92M

HGRAF:

$1.65B

EPS

AEP.L:

£4.05

HGRAF:

-$0.04

Коэффициент P/S

AEP.L:

0.72

HGRAF:

16.52K

Коэффициент P/B

AEP.L:

1.02

HGRAF:

34.05

Общая выручка (12 мес.)

AEP.L:

£838.60M

HGRAF:

$90.39K

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP.L:

£214.57M

HGRAF:

-$5.70M

EBITDA (12 мес.)

AEP.L:

£230.87M

HGRAF:

-$12.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

HydroGraph Clean Power Inc

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU
Часто сравнивают с HGRAF:
HGRAF с AII.AXHGRAF с FDY.TOHGRAF с EQNRHGRAF с NANO.PA

Доходность на риск

AEP.L vs. HGRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HGRAF
Ранг доходности на риск HGRAF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRAF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRAF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c HGRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LHGRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
19.75

-17.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
6.15

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.76

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

58.66

-55.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

108.73

-93.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. HGRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа HGRAF равного 19.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и HGRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LHGRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

19.75

-17.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и HGRAF

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки HGRAF в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и HGRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LHGRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-75.36%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-49.36%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.66%

-53.93%

+20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-41.37%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-40.00%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

26.57%

-19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и HGRAF

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LHGRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.89%

15.57%

+15.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

76.72%

-39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

146.89%

-102.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

139.13%

-106.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

139.13%

-105.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и HGRAF

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как HGRAF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP.L и HGRAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и HydroGraph Clean Power Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202120222023202420252026
235.87M
50.31K
(AEP.L) Общая выручка
(HGRAF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEP.L значения в GBp, HGRAF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and HGRAF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и HGRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор