PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с DSVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEP.L с DSVSF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and DSVSF (Discovery Silver Corp) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DSVSF operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, AEP.L returned 22.14%/yr vs 23.68%/yr for DSVSF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и DSVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEP.L торгуется в GBp, в то время как DSVSF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSVSF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у DSVSF с доходностью -7.55%.

AEP.L

1 день
1.86%
1 месяц
-22.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
98.13%
3 года*
28.39%
5 лет*
22.14%
10 лет*
14.66%

DSVSF

1 день
3.08%
1 месяц
-19.36%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-1.47%
1 год
129.66%
3 года*
101.46%
5 лет*
23.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и DSVSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		11.97%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.64%1.54%-0.18%
DSVSF
Discovery Silver Corp		-7.55%1,082.62%-14.92%-45.47%-32.19%8.86%185.73%134.28%-19.39%

Correlation

The correlation between AEP.L and DSVSF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.03

Over the past year, AEP.L and DSVSF have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP.L:

£594.92M

DSVSF:

$4.58B

EPS

AEP.L:

£4.05

DSVSF:

$0.26

Коэффициент P/E

AEP.L:

3.78

DSVSF:

21.46

Коэффициент PEG

AEP.L:

0.37

DSVSF:

0.05

Коэффициент P/S

AEP.L:

0.72

DSVSF:

4.82

Коэффициент P/B

AEP.L:

1.02

DSVSF:

6.88

Общая выручка (12 мес.)

AEP.L:

£838.60M

DSVSF:

$938.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP.L:

£214.57M

DSVSF:

$474.08M

EBITDA (12 мес.)

AEP.L:

£230.87M

DSVSF:

$487.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

Discovery Silver Corp

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU
Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с KUYAFDSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TO

Доходность на риск

AEP.L vs. DSVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c DSVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Discovery Silver Corp (DSVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LDSVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.72

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.27

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.66

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

9.20

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. DSVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSVSF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и DSVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LDSVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и DSVSF

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки DSVSF в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и DSVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LDSVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-80.20%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-35.59%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.66%

-59.73%

+26.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-80.20%

+46.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-33.37%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-37.45%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

14.15%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и DSVSF

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с Discovery Silver Corp (DSVSF) с волатильностью 23.02%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LDSVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.89%

23.02%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

55.60%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

75.94%

-31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

74.16%

-41.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

84.33%

-50.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и DSVSF

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как DSVSF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%
DSVSF
Discovery Silver Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP.L и DSVSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Discovery Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202120222023202420252026
235.87M
281.09M
(AEP.L) Общая выручка
(DSVSF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEP.L значения в GBp, DSVSF значения в USD

Сравнение рентабельности AEP.L и DSVSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo-Eastern Plantations plc и Discovery Silver Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
26.8%
55.7%
Активы портфеля
AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and DSVSF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и DSVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор