PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEP.L с BAB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEP.L с BAB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and BAB.L (Babcock International Group plc) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while BAB.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AEP.L returned 14.66%/yr vs 2.11%/yr for BAB.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEP.L и BAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEP.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у BAB.L с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции AEP.L превзошли акции BAB.L по среднегодовой доходности: 14.66% против 2.11% соответственно.

AEP.L

1 день
1.86%
1 месяц
-22.68%
С начала года
11.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
98.13%
3 года*
28.39%
5 лет*
22.14%
10 лет*
14.66%

BAB.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-11.73%
1 год
-1.13%
3 года*
49.51%
5 лет*
29.01%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEP.L и BAB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		11.97%124.03%-0.64%-12.84%11.63%23.64%1.64%1.54%-25.84%14.42%
BAB.L
Babcock International Group plc		-16.49%150.05%27.98%40.56%-11.42%13.83%-55.53%36.99%-27.77%-23.36%

Correlation

The correlation between AEP.L and BAB.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEP.L:

£594.92M

BAB.L:

£5.32B

EPS

AEP.L:

£4.05

BAB.L:

£0.94

Коэффициент P/E

AEP.L:

3.78

BAB.L:

11.09

Коэффициент P/S

AEP.L:

0.72

BAB.L:

0.56

Коэффициент P/B

AEP.L:

1.02

BAB.L:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

AEP.L:

£838.60M

BAB.L:

£9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEP.L:

£214.57M

BAB.L:

£699.70M

EBITDA (12 мес.)

AEP.L:

£230.87M

BAB.L:

£961.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo-Eastern Plantations plc

Babcock International Group plc

Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с EICOXAEP.L с AU
Часто сравнивают с BAB.L:
BAB.L с BA.LBAB.L с BCKIYBAB.L с ALTN.LBAB.L с RYCEYBAB.L с AMZNBAB.L с RHM.DEBAB.L с DFNG.L

Доходность на риск

AEP.L vs. BAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAB.L
Ранг доходности на риск BAB.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAB.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAB.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEP.L c BAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Babcock International Group plc (BAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEP.LBAB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.03

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.20

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.03

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

-0.08

+14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEP.L vs. BAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEP.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BAB.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEP.L и BAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEP.LBAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.03

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AEP.L и BAB.L

Максимальная просадка AEP.L за все время составила -68.81%, что меньше максимальной просадки BAB.L в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и BAB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEP.LBAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.81%

-80.40%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.66%

-36.28%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.66%

-36.28%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-36.28%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.83%

-79.18%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.42%

-30.89%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-28.15%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

14.04%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AEP.L и BAB.L

Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.89% по сравнению с Babcock International Group plc (BAB.L) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEP.LBAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.89%

11.68%

+19.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

25.79%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

34.92%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

33.56%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

36.38%

-2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEP.L и BAB.L

Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BAB.L в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.28%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.41%0.52%0.39%0.00%0.00%
BAB.L
Babcock International Group plc		0.67%0.56%1.06%0.43%0.00%0.00%0.00%4.78%6.08%4.04%2.75%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEP.L и BAB.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Babcock International Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
235.87M
2.54B
(AEP.L) Общая выручка
(BAB.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEP.L и BAB.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo-Eastern Plantations plc и Babcock International Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
26.8%
9.2%
Активы портфеля
AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

BAB.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о валовой прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

BAB.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

BAB.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock International Group plc сообщила о чистой прибыли в 169.30M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

Часто задаваемые вопросы

AEP.L and BAB.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEP.L и BAB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор