Сравнение ADBE с PATH
ADBE (Adobe Inc) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs -30.46%/yr for PATH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.85%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
PATH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -31.85%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 10.68% |
PATH UiPath Inc. | -31.85% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between ADBE and PATH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ADBE and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
PATH:
$5.90B
ADBE:
$17.19
PATH:
$0.61
ADBE:
14.25
PATH:
18.43
ADBE:
4.20
PATH:
3.61
ADBE:
8.81
PATH:
3.10
ADBE:
$24.45B
PATH:
$1.67B
ADBE:
$21.82B
PATH:
$1.39B
ADBE:
$9.71B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PATH — Ранг доходности на риск
ADBE
PATH
Сравнение ADBE c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.30 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.55 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.24 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.47 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PATH
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -88.98% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -51.37% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -65.10% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -87.33% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -86.88% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -73.75% | +47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 28.16% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PATH
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 19.80% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 43.04% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 63.65% | -29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 63.64% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 64.24% | -29.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PATH
Ни ADBE, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PATH
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PATH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.80%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор