Сравнение ADBE с LRN
ADBE (Adobe Inc) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 23.53%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 9.70% против 23.53% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам ADBE и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ADBE and LRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
LRN:
$4.61B
ADBE:
$17.19
LRN:
$9.68
ADBE:
14.25
LRN:
9.99
ADBE:
1.00
LRN:
0.25
ADBE:
4.20
LRN:
1.85
ADBE:
8.81
LRN:
2.80
ADBE:
$24.45B
LRN:
$2.54B
ADBE:
$21.82B
LRN:
$972.24M
ADBE:
$9.71B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. LRN — Ранг доходности на риск
ADBE
LRN
Сравнение ADBE c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.52 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.80 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.52 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и LRN
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -81.41% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -64.07% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -64.07% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -64.07% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -64.07% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -43.04% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -36.28% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 41.77% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и LRN
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 8.89% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 24.18% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 66.84% | -32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 51.40% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 49.23% | -14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и LRN
Ни ADBE, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и LRN
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and LRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор