Сравнение ADBE с KHC
ADBE (Adobe Inc) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 9.70% против -8.03% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам ADBE и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between ADBE and KHC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between ADBE and KHC shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
KHC:
$27.74B
ADBE:
$17.19
KHC:
-$4.85
ADBE:
4.20
KHC:
1.11
ADBE:
8.81
KHC:
0.66
ADBE:
$24.45B
KHC:
$24.99B
ADBE:
$21.82B
KHC:
$8.46B
ADBE:
$9.71B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. KHC — Ранг доходности на риск
ADBE
KHC
Сравнение ADBE c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.29 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.53 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.27 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.30 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.21 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и KHC
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -76.07% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -23.19% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -38.72% | -25.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -41.69% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -76.07% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -62.29% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -42.43% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 12.81% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и KHC
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.77% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 18.61% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 25.46% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 22.42% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 27.08% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и KHC
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и KHC
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and KHC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор