Сравнение ADBE с DUOL
ADBE (Adobe Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, ADBE returned -18.59%/yr vs -8.86%/yr for DUOL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -32.79%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
DUOL
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -43.27%
- 1 год
- -77.00%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -8.67% |
DUOL Duolingo, Inc. | -32.79% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between ADBE and DUOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between ADBE and DUOL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.19
DUOL:
$11.67
ADBE:
14.25
DUOL:
10.11
ADBE:
1.00
DUOL:
0.02
ADBE:
4.20
DUOL:
3.89
ADBE:
$24.45B
DUOL:
$1.10B
ADBE:
$21.82B
DUOL:
$798.46M
ADBE:
$9.71B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. DUOL — Ранг доходности на риск
ADBE
DUOL
Сравнение ADBE c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.29 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и DUOL
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -83.35% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -81.92% | +36.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -83.35% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -78.18% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -35.65% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 60.78% | -33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и DUOL
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 16.66% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 41.79% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 63.05% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 66.32% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 66.32% | -31.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и DUOL
Ни ADBE, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и DUOL
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and DUOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs DUOL's -83.35%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор