Сравнение ADBE с APG
ADBE (Adobe Inc) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 49.98% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between ADBE and APG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between ADBE and APG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
APG:
$18.36B
ADBE:
$17.19
APG:
$0.73
ADBE:
14.25
APG:
57.90
ADBE:
1.00
APG:
0.12
ADBE:
4.20
APG:
2.19
ADBE:
8.81
APG:
5.27
ADBE:
$24.45B
APG:
$8.17B
ADBE:
$21.82B
APG:
$2.57B
ADBE:
$9.71B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. APG — Ранг доходности на риск
ADBE
APG
Сравнение ADBE c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.68 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.22 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.08 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.04 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и APG
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -49.62% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -17.83% | -28.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -21.23% | -43.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -49.62% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -14.57% | -49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -10.33% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 5.74% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и APG
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.39% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 22.05% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 27.89% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 32.53% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 33.07% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и APG
Ни ADBE, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и APG
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and APG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор