Сравнение ABBV с BIP-UN.TO
ABBV (AbbVie Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABBV торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.63% против 28.77% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам ABBV и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between ABBV and BIP-UN.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
ABBV:
$2.05
BIP-UN.TO:
CA$0.91
ABBV:
108.68
BIP-UN.TO:
59.66
ABBV:
6.30
BIP-UN.TO:
1.04
ABBV:
14.39
BIP-UN.TO:
5.38
ABBV:
$62.82B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
ABBV:
$46.15B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
ABBV:
$17.96B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
ABBV
BIP-UN.TO
Сравнение ABBV c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.79 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и BIP-UN.TO
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -51.41% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -12.06% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -41.17% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -47.89% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -51.41% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -1.52% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -7.80% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.55% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и BIP-UN.TO
AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.78% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 14.26% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 18.41% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 33.34% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 38.92% | -13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и BIP-UN.TO
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and BIP-UN.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор