PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с VICI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%5.84%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between AAPL and VICI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between AAPL and VICI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.45T

VICI:

$29.28B

EPS

AAPL:

$8.24

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

AAPL:

36.61

VICI:

9.39

Коэффициент PEG

AAPL:

4.82

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

AAPL:

9.94

VICI:

7.20

Коэффициент P/B

AAPL:

41.82

VICI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

AAPL vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.46

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.54

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.94

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.43

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-0.73

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.46

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AAPL и VICI

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-60.21%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-17.88%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-17.88%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-18.61%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-15.44%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-8.18%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

10.48%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и VICI

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.85%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

12.56%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

16.69%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

20.97%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

29.28%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и VICI

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VICI в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
111.18B
1.02B
(AAPL) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
0
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and VICI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.68%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs VICI's -60.21%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор