Сравнение AAPL с TMUS
AAPL (Apple Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 29.63% против 16.10% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам AAPL и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AAPL and TMUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between AAPL and TMUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
TMUS:
$196.64B
AAPL:
$8.24
TMUS:
$9.41
AAPL:
36.61
TMUS:
18.96
AAPL:
4.82
TMUS:
0.29
AAPL:
9.94
TMUS:
2.21
AAPL:
41.82
TMUS:
3.52
AAPL:
$451.44B
TMUS:
$90.53B
AAPL:
$216.07B
TMUS:
$34.92B
AAPL:
$153.63B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AAPL
TMUS
Сравнение AAPL c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.83 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.86 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.49 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.05 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и TMUS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -86.29% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -30.37% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -33.65% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -33.65% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.65% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -33.12% | +28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -25.96% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 17.64% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и TMUS
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.91% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.14% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 25.04% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.86% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.08% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и TMUS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и TMUS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and TMUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.91%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs TMUS's -86.29%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор