Сравнение AAPL с COIN
AAPL (Apple Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, AAPL returned 19.46%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 35.12% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between AAPL and COIN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between AAPL and COIN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
COIN:
$42.92B
AAPL:
$8.24
COIN:
$2.90
AAPL:
36.61
COIN:
55.88
AAPL:
4.82
COIN:
0.04
AAPL:
9.94
COIN:
7.70
AAPL:
41.82
COIN:
3.18
AAPL:
$451.44B
COIN:
$5.81B
AAPL:
$216.07B
COIN:
$4.65B
AAPL:
$153.63B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. COIN — Ранг доходности на риск
AAPL
COIN
Сравнение AAPL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.54 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.88 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.51 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.15 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и COIN
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -90.90% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -66.39% | +52.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -66.39% | +33.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -90.90% | +57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -61.38% | +57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -49.86% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 40.25% | -34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и COIN
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 21.42% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 51.58% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 70.60% | -48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 85.93% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 85.40% | -56.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и COIN
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и COIN
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and COIN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs COIN's -90.90%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор