Сравнение AAPL с CCI
AAPL (Apple Inc) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 29.63% против 4.00% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам AAPL и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between AAPL and CCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between AAPL and CCI shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
CCI:
$40.11B
AAPL:
$8.24
CCI:
$2.42
AAPL:
36.61
CCI:
37.88
AAPL:
9.94
CCI:
9.52
AAPL:
$451.44B
CCI:
$4.21B
AAPL:
$216.07B
CCI:
$2.03B
AAPL:
$153.63B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. CCI — Ранг доходности на риск
AAPL
CCI
Сравнение AAPL c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.10 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.16 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.11 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.38 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и CCI
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -97.52% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -30.01% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -30.77% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -55.48% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -55.48% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -45.52% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -25.91% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 17.70% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и CCI
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.20% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 22.62% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 26.98% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 26.66% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 25.99% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и CCI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и CCI
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and CCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.20%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs CCI's -97.52%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор