Сравнение AAON с TREX
AAON (AAON, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 14.76%/yr for TREX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 22.73% против 14.76% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам AAON и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between AAON and TREX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.37 |
The correlation between AAON and TREX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.98B
TREX:
$4.42B
AAON:
$1.42
TREX:
$1.80
AAON:
92.85
TREX:
23.41
AAON:
3.71
TREX:
64.36
AAON:
6.78
TREX:
3.80
AAON:
11.76
TREX:
4.44
AAON:
$1.62B
TREX:
$1.18B
AAON:
$424.33M
TREX:
$461.26M
AAON:
$228.54M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. TREX — Ранг доходности на риск
AAON
TREX
Сравнение AAON c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.46 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.73 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.52 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.33 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и TREX
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -90.53% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -56.01% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -69.90% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -78.58% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -78.58% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -70.11% | +59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -38.75% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 35.32% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и TREX
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 13.04% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 26.51% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 50.31% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 47.13% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 46.37% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и TREX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и TREX
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and TREX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to TREX (13.04%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs TREX's -90.53%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор