Сравнение AAON с OC
AAON (AAON, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 10.96%/yr for OC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 22.73% против 10.96% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам AAON и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between AAON and OC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AAON:
$1.42
OC:
-$8.56
AAON:
6.78
OC:
0.75
AAON:
$1.62B
OC:
$9.84B
AAON:
$424.33M
OC:
$2.65B
AAON:
$228.54M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. OC — Ранг доходности на риск
AAON
OC
Сравнение AAON c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.26 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.47 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и OC
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -85.22% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -37.33% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -52.48% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -52.48% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -66.57% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -41.57% | +30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -20.65% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 20.65% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и OC
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Owens Corning (OC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 10.99% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 25.97% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 36.03% | +27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 34.51% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 35.25% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и OC
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и OC
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and OC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to OC (10.99%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs OC's -85.22%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор