PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAON с LPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAON (AAON, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAON и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 22.73% против 16.31% соответственно.

AAON

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.38%
С начала года
73.52%
6 месяцев
59.35%
1 год
37.17%
3 года*
28.06%
5 лет*
25.74%
10 лет*
22.73%

LPX

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-12.58%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-22.51%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.37%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAON и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		73.52%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-12.58%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between AAON and LPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г.

0.30

The correlation between AAON and LPX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$10.98B

LPX:

$4.90B

EPS

AAON:

$1.42

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

AAON:

92.85

LPX:

59.80

Коэффициент P/S

AAON:

6.78

LPX:

1.92

Коэффициент P/B

AAON:

11.76

LPX:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.62B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$424.33M

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$228.54M

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE

Доходность на риск

AAON vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAONLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.55

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.62

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.67

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

-1.22

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAON vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAONLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.55

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AAON и LPX

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAONLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-96.41%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-33.83%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-43.14%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-43.14%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-59.45%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-40.57%

+29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-37.86%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

18.43%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и LPX

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Louisiana-Pacific Corporation (LPX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAONLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

12.83%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.22%

31.48%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

41.38%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.60%

39.93%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

40.85%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и LPX

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности LPX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.30%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.66%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
496.94M
574.00M
(AAON) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.2%
20.0%
Активы портфеля
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

AAON and LPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.69%) compared to LPX (12.83%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs LPX's -96.41%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAON и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор